Manual de Administración y Gerencia › Capítulo 12
El corte de caja completo
Este capítulo explica el ciclo del turno, el conteo por forma de pago y la validación que realiza el gerente.
¿Qué es el corte de caja?
Es el registro del trabajo realizado por una caja. Comienza con un fondo de efectivo, acumula las ventas en vivo y termina cuando el operador cierra y el gerente valida lo contado.
Los tres estados
- Abierto: el operador puede vender.
- Cerrado: el operador terminó; el corte espera conteo.
- Validado: el gerente capturó los montos reales, confirmó diferencias y generó el documento del corte.
Fase A: cierre del operador
- El operador termina la última venta.
- Abre Turno / Caja.
- Revisa el resumen actualizado.
- Confirma con su propia contraseña.
- El corte pasa a Cerrado.
El resumen incluye ventas, formas de pago, beneficios, puntos y cancelaciones.
Fase B: arqueo y validación
Como gerente, capturas cuánto encontraste por cada forma de pago.
- Abre Turno / Caja en la sucursal correcta.
- Localiza el corte Cerrado pendiente.
- Reúne efectivo y comprobantes.
- Cuenta cada forma de pago por separado.
- Captura el monto contado en su renglón.
- Revisa la diferencia mostrada.
- Investiga cualquier sobrante o faltante.
- Escribe tu contraseña.
- Presiona la opción para hacer o validar el corte.
[VERIFICAR EN PANTALLA: nombre exacto] - Espera a que se abra el documento del corte.
Captura pendienteimg/admin-12-arqueo-captura-contado.png
¿Cómo se calcula el efectivo esperado?
El efectivo esperado incluye:
- Fondo inicial.
- Ventas cobradas en efectivo.
- Ajustes correspondientes por cancelaciones.
Ejemplo: fondo de $500 más ventas en efectivo por $2,000 dan un esperado de $2,500.
La fila de Efectivo aparece aunque no haya ventas en efectivo, porque el fondo inicial continúa dentro del cajón y debe contarse.
¿Qué significa la diferencia?
Diferencia cero: lo contado coincide con lo esperado.
Sobrante: se encontró más de lo esperado.
Faltante: se encontró menos de lo esperado.
La diferencia no debe ocultarse cambiando una forma de pago. Captura lo que realmente encontraste y documenta la explicación según el procedimiento del negocio.
¿Qué contiene el documento del corte?
- Totales e IVA incluido.
- Redondeos cuando correspondan.
- Importes que no entran físicamente a caja, como puntos o monedero.
- Arqueo por forma de pago.
- Fondo inicial.
- Lavados y extras vendidos con cantidades.
- Total de artículos.
- Beneficios por familia y nombre.
- Cortesías y garantías con autorizador.
- Puntos generados y utilizados.
- Tickets cancelados con motivo y autorización.
- Espacios de firma.
Captura pendienteimg/admin-12-pdf-corte.png
Regla del corte pendiente
La sucursal puede abrir un turno nuevo aunque exista uno Cerrado pendiente, para no detener la operación. Sin embargo, no puede cerrar el nuevo turno si ya hay otro pendiente de validar.
Valida los cortes oportunamente. Solo puede existir un corte Cerrado pendiente por sucursal.
Revisión antes de validar
- Sucursal y folio correctos.
- Operador y turno correctos.
- Fondo inicial visible.
- Efectivo contado físicamente.
- Comprobantes de tarjeta y transferencia revisados.
- Cancelaciones explicadas.
- Cortesías y garantías identificadas.
- Diferencia comprendida.